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绝味转债754517打新价值分析 600111股票

3月11日绝味转债发行10亿元,绝味转债(申购代码754517)对应正股绝味食品(603517)主营休闲卤制食品的研发、生产和销售。根据目前的数据,申购绝味转债(申购代码754517)出现中签亏损的概率15%,预期转债可抵御正股下跌12%左右保持不亏,安全系数较高,建议申购。

绝味转债主要条款及评价

债底87.39元,面值对应YTM 2.89%:绝味转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%,到期赎回价格为票面面值的113%(含最后一期利息)。按照中债2019年3月6日6年期AA企业债估值5.28%计算的纯债价值为87.39元,面值对应的YTM为2.89%。若上市价格超过11600015股票行情8.30元,对应负的到期收益率水平。

初始平价101.95元:绝味转债初始转股价格为40.52元,正股绝味食品2019年3月6日收盘价为41.31元恒泰实达股票,对应初始转股价值101.95元。次三安光电股票行情日正股上涨8.4%最近股票行情如何至44.78,最新转股价值已升至110.51元。

A股股本摊薄幅度6.02%:发行规模10亿元,假定以600416湘电股票股吧40.52元的初始转股价全部转股,对公司A股总股本的摊薄幅度约为6.02%,摊薄压力较小。

正股基股票电台在线收听本面分析

绝味食品股份有限公司专注于休闲卤制食品的开发、科大智能股票行情生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品。公司以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理,着力打造恒大股票价格国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

截至2017年末,公司营业收入为38.50亿元,同比增长18%。其中鲜货类产品收入36.97亿元,占比96.03%;加盟商管理收入0.47亿元,占比1.22%;包装产品收入0.16亿元,占比0.42%;其他业务收入0.91亿元,占比2.36%。公司的收入绝大部分由鲜货类产品贡献。

销售毛利率略有上升,低于行业平均水平。近年,公司销售毛利率有所上升,在2017年达到最高水平,为35.09%。截至2018Q3,销售毛利率相比2017年略有下降,为34.27%。近年,在行业平均销售毛利率略有下降的情况下,公司销售毛利率有所上升,两者差距在缩小。截至2018Q3,两者差距为3.24%。

营业收入和净利润增长稳定。近年公司营业收入维持相对稳定的增长。除2015和2016年略低外,增速基本维持在15%左右,其中2015和2016年增速分别为11.06%和12.08%。截止2018Q3,公司营业收入为32.66亿元,同比增长13.05%。

净利润方面,近年公司增速较为稳定,基本维持在28%左右。截至2018Q3,公司净利润为4.81亿元,同比增长28.27%。总体来说,公司盈利状况较好。

财务压力小,偿债保障能力一般。近五年公司财务费用较低,最高的2016年也仅为270万元,20贵航股份股票股吧15、2017、2018Q3的财务费用分别为-58万元、-210万元和-144万元。财务压力较小。近年,公司的流动比率不算高如何用手机炒股票,偿债保障能力稍显不足,需要稍加关注。股票私募是什么意思

申购单账户中签预测及资金安排(单账户英国股票实时行情1000元)

(1)假股票股设原始股东配售率在80%-95%,网上折算顶格申购人数在48万-58万之间。单账户顶格申购谷歌 股票绝味转债(113529)预计中0.08-0.4签,单账户需要准备1000元。

(2极小概率出现单账户多签的情况,申购时合理选择申购数量,避免出现所有流动资金被锁死的情况出股票历史市盈率现,申购后缴款不足还会被计算违约1次,影响未来新股和转债申购。

(3)单账户多签会加大收益,但是也会加大出现不利情况的亏损。

申购建议

绝味食品总股本4.10亿股,前四大股东持股比例60.63%。如果假设原有股东10%参与配售,那么剩余9亿元供投资者申购。假设网下申购户数为6000户,平均单户申购金额为5亿元,网上申购户数为30万户,平均单户申购金额为100万,预计中签率在0.027%附近。考虑到当前转债平价高于面值,结合当前打新市场热度,建议可以参与一级市场申购,二级市场可以配置。

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